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本站消息，11月29日发布《浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告》。2024年度收益的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日登记在册的本基金份额持有人，权益登记日为12月2日，现金红利发放日为12月3日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年12月2日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年12月3日直接划入其基金账户，2024年12月4日起投资者可以查...
2024-12-20
本站消息，11月29日发布《合煦智远基金管理有限公司关于合煦智远嘉悦利率债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度第7次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。，权益登记日为11月29日，现金红利发放日为12月3日。（1）选择红利再投资方式的投资者，红利再投资所得的基金份额将按2024年11月29日的基金份额净值为基准计算确定为相应基金份额； （2）本次红利再投资所得份额...
2024-12-20
本站消息，11月29日发布《长城泰利纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第2次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下： 本次分红对象为权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。，权益登记日为12月2日，现金红利发放日为12月3日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2024年12月2日；选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年12月3日划入其基金账户。根据财政部、国...
2024-12-20